利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が2億5千5百万円となりましたが、たな卸資産の増加2億7千2百万円、売上債権の増加7千5百万円、法人税等の支払額1億7百万円等の支出要因が、減価償却費8千万円、仕入債務の増加1億1千4百万円等の収入要因を上回り、3千8百万円の収入超過(前年同期は6千2百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億2千3百万円等の支出要因が、保険積立金の解約による収入2百万円等の収入要因を上回り、3億2千8百万円の支出超過(前年同期は2億9千2百万円の収入超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出3千万円、配当金の支払額5千2百万円等の支出要因が、短期借入金の増加による収入7千万円等の収入要因を上回り、4千1百万円の支出超過(前年同期は5億7千5百万円の支出超過)となりました。

2014/11/13 9:03