財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億2千3百万円等の支出要因が、保険積立金の解約による収入2百万円等の収入要因を上回り、3億2千8百万円の支出超過(前年同期は2億9千2百万円の収入超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出3千万円、配当金の支払額5千2百万円等の支出要因が、短期借入金の増加による収入7千万円等の収入要因を上回り、4千1百万円の支出超過(前年同期は5億7千5百万円の支出超過)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて4億2千3百万円減少して、36億4千2百万円となりました。

2014/11/13 9:03