#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5) 財政状態分析
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が減少しましたが、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したこと等により5億4千万円増加し、124億7千7百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末に比べて、建設仮勘定、投資有価証券が増加したこと等により10億8千5百万円増加し、51億2千3百万円となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて16億2千6百万円増加し、176億1百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、支払手形及び買掛金、短期借入金が減少しましたが、1年内償還予定の社債、未払賞与等が増加したこと等により1億2千8百万円増加し、59億8千万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、社債が減少しましたが、長期借入金、退職給付に係る負債が増加したこと等により6億9千8百万円増加し、42億7千4百万円となりました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8億2千6百万円増加し、102億5千5百万円となりました。
2015/06/26 11:50
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、グループ各社の基準(与信管理規程等)に従い、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
2015/06/26 11:50