利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が2億7百万円となり、減価償却費1億3千万円、売上債権の減少5億6千8百万円、仕入債務の増加2億2千万円等の収入要因が、たな卸資産の増加1億7千1百万円、法人税等の支払額2億6千2百万円等の支出要因を上回り、4億9千4百万円の収入超過(前年同期は7億2千5百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億5千9百万円、中国における工場移転費用の支払額3千3百万円等により、2億1千9百万円の支出超過(前年同期は6億4千万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加による収入3億8千7百万円、社債の償還による支出2億2千万円、短期借入金の増加による収入8千万円等により、1億8千8百万円の収入超過(前年同期は2千6百万円の収入超過)となりました。

2016/11/11 9:20