財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億5千9百万円、中国における工場移転費用の支払額3千3百万円等により、2億1千9百万円の支出超過(前年同期は6億4千万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加による収入3億8千7百万円、社債の償還による支出2億2千万円、短期借入金の増加による収入8千万円等により、1億8千8百万円の収入超過(前年同期は2千6百万円の収入超過)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて3億3百万円増加して、42億6千1百万円となりました。

2016/11/11 9:20