利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が3億7千9百万円となり、売上債権の増加7億7千8百万円、たな卸資産の増加3億7千1百万円、法人税等の支払額1億6千6百万円等の支出要因が、減価償却費1億4千4百万円、仕入債務の増加4億1百万円等の収入要因を上回り、4億5千5百万円の支出超過(前年同期は4億9千4百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億5千8百万円等により、1億8千3百万円の支出超過(前年同期は2億1千9百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加による収入1億6千5百万円、短期借入金の増加による収入2億4千万円等により、3億5千8百万円の収入超過(前年同期は1億8千8百万円の収入超過)となりました。

2017/11/10 9:28