財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億5千8百万円等により、1億8千3百万円の支出超過(前年同期は2億1千9百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加による収入1億6千5百万円、短期借入金の増加による収入2億4千万円等により、3億5千8百万円の収入超過(前年同期は1億8千8百万円の収入超過)となりました。
上記結果に加えて、換算差額がマイナス1千6百万円となり、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて2億9千6百万円減少して、39億1千6百万円となりました。

2017/11/10 9:28