利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が12億1千3百万円となり、減価償却費1億4千7百万円、売上債権の減少2億5百万円、仕入債務の増加1億6千3百万円等の収入要因と、たな卸資産の増加4億7千2百万円、法人税等の支払額1億8千万円等の支出要因により、11億1千6百万円の収入超過(前年同期は4億5千5百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7千2百万円等により、6千3百万円の支出超過(前年同期は1億8千3百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少による支出5億9千万円、長期借入金の減少による支出5千9百万円、社債の発行による収入1億5千万円等により、5億8千8百万円の支出超過(前年同期は3億5千8百万円の収入超過)となりました。

2018/11/09 9:49