財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7千2百万円等により、6千3百万円の支出超過(前年同期は1億8千3百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少による支出5億9千万円、長期借入金の減少による支出5千9百万円、社債の発行による収入1億5千万円等により、5億8千8百万円の支出超過(前年同期は3億5千8百万円の収入超過)となりました。
上記結果の他に、換算差額がマイナス9千万円となり、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて3億7千3百万円増加し、47億6千5百万円となりました。

2018/11/09 9:49