営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が9億1千3百万円となり、減価償却費1億5千万円、売上債権の減少12億5千9百万円、たな卸資産の減少1億1千1百万円等の収入要因が、役員賞与引当金の減少6千3百万円、役員退職慰労引当金の減少1億2百万円、保険解約益3千7百万円、仕入債務の減少1億2千2百万円、利息の支払額3千9百万円、法人税等の支払額3億5千4百万円等の支出要因を上回り、12億8千万円の収入超過(前年同期は11億1千6百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億1千8百万円、保険積立金の解約による収入1億4百万円等により、4千6百万円の支出超過(前年同期は6千3百万円の支出超過)となりました。

2019/11/08 10:27