利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が7千5百万円となり、減価償却費1億5千9百万円、売上債権の減少11億8百万円等の収入要因が、棚卸資産の増加7億2千1百万円、仕入債務の減少1億2千8百万円、役員賞与引当金の減少5千2百万円、法人税等の支払額1億2千3百万円等の支出要因を上回り、4億3百万円の収入超過(前年同期は11億6千7百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億5千9百万円、保険積立金の解約による収入3千2百万円等により、3億7千9百万円の支出超過(前年同期は1億4千5百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入1億7千5百万円、長期借入金の増加による収入2億2千7百万円、配当金の支払額1億6百万円等により、2億6千2百万円の収入超過(前年同期は8億1千万円の支出超過)となりました。

2022/11/09 9:48