財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億5千9百万円、保険積立金の解約による収入3千2百万円等により、3億7千9百万円の支出超過(前年同期は1億4千5百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入1億7千5百万円、長期借入金の増加による収入2億2千7百万円、配当金の支払額1億6百万円等により、2億6千2百万円の収入超過(前年同期は8億1千万円の支出超過)となりました。
上記結果の他に、換算差額が9千8百万円となり、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて3億8千4百万円増加して、70億9千6百万円となりました。

2022/11/09 9:48