財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8億9千6百万円、ソフトウェアの取得による支出4千万円、投資有価証券の売却による収入2千5百万円、保険積立金の解約による収入4千万円等により、10億3千万円の支出超過(前年同期は4億1千6百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入8億7千7百万円、長期借入金の増加による収入1億4千2百万円、配当金の支払額2億5千1百万円等により、7億6千万円の収入超過(前年同期は12億2千7百万円の支出超過)となりました。
上記結果の他に、換算差額が8千9百万円となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて3億7千5百万円増加して、70億8千6百万円となりました。

2023/06/28 14:15