利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が7億6千万円となりましたが、売上債権の増加15億2千6百万円、法人税等の支払額1億8千3百万円等の支出要因が、減価償却費1億8千万円、仕入債務の増加2億4千6百万円等の収入要因を上回り、4億2千1百万円の支出超過(前年同期は4億3百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億2千9百万円等により、4億4千4百万円の支出超過(前年同期は3億7千9百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入2億5千万円、長期借入金の増加による収入1億2千3百万円、配当金の支払額1億4千5百万円等により、2億1千2百万円の収入超過(前年同期は2億6千2百万円の収入超過)となりました。

2023/11/09 9:51