利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が3億3百万円となりましたが、仕入債務の減少13億8千2百万円、法人税等の支払額3億2千7百万円等の支出要因が、減価償却費2億9百万円、売上債権の減少10億3千1百万円等の収入要因を上回り、3億5千5百万円の支出超過(前年同期は4億2千1百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億7千万円等により、3億4千万円の支出超過(前年同期は4億4千4百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少による支出3億6千7百万円、長期借入金の増加による収入1億8千9百万円、配当金の支払額1億4千4百万円等により、3億4千1百万円の支出超過(前年同期は2億1千2百万円の収入超過)となりました。

2024/11/11 13:07