日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,200 | -3,290 |
| 減価償却費 | 888 | 928 |
| 固定資産廃棄損 | 34 | 70 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | -702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -74 |
| 支払利息 | 53 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,427 | 6,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 831 | 1,201 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,141 | -4,973 |
| その他 | 42 | -144 |
| 小計 | 921 | -515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 79 |
| 利息の支払額 | -55 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662 | -579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652 | -583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 2 |
| その他 | -12 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86 | 1,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -216 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -214 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 505 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134 | 1,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -713 | -593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,651 | 5,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,938 | 5,344 |
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