日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,290 | -2,320 |
| 減価償却費 | 928 | 927 |
| 固定資産廃棄損 | 70 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -702 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -44 |
| 支払利息 | 51 | 113 |
| 助成金収入 | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,711 | 779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,201 | 1,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,973 | -229 |
| その他 | -144 | 16 |
| 小計 | -515 | 836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 44 |
| 利息の支払額 | -52 | -116 |
| 助成金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579 | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 6 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,293 | -976 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -212 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 505 | 908 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,348 | 505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593 | 684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,938 | 5,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,344 | 6,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
