日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,320 | 503 |
| 減価償却費 | 927 | 847 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 203 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -39 |
| 支払利息 | 113 | 109 |
| 助成金収入 | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779 | -1,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,293 | -2,222 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 149 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | 2,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 194 |
| その他 | 16 | 79 |
| 小計 | 836 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 37 |
| 利息の支払額 | -116 | -110 |
| 助成金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -45 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -404 | -829 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 55 |
| その他 | -82 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -976 | -414 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -179 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 908 | 21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -280 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505 | -878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,344 | 6,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,029 | 4,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
