日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 503 | 1,546 |
| 減価償却費 | 847 | 819 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 181 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -69 |
| 支払利息 | 109 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,615 | -1,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,222 | -677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -194 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,237 | 4,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194 | 160 |
| その他 | 79 | 9 |
| 小計 | 1 | 4,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 52 |
| 利息の支払額 | -110 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 4,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -829 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | － |
| その他 | -1 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -414 | -851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -680 |
| 配当金の支払額 | 0 | -63 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -317 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21 | 13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -304 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -2,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,105 | 2,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,029 | 4,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,924 | 7,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
