営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ21億5千8百万円増加し、99億1千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億9千2百万円(前年同期実績は19億1千8百万円)となりました。

2016/06/24 12:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億9千2百万円(前年同期実績は19億1千8百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益21億2千9百万円および売上債権の減少額10億9千万円等の資金収入に対し、たな卸資産の増加額9億6千3百万円等による資金支出があったことによっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△6億8百万円(前年同期実績は△14億7千5百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4億7千5百万円および無形固定資産の取得による支出1億3千7百万円等の資金支出があったことによっております。

2016/06/24 12:13