支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※5 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が当事業年度の期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	-百万円	93百万円
支払手形	-	362

2018/06/27 11:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度末に比べて15億7千3百万円増加し、247億9千8百万円となりました。
このうち流動負債は前連結会計年度末に比べて22億9千1百万円増加し、197億3千3百万円となりました。主たる増加要因は、支払手形及び買掛金の増加16億5千1百万円および未払法人税等の増加6億5千5百万円であり、主たる減少要因は、1年内返済予定長期借入金の減少4億7百万円であります。また、固定負債は前連結会計年度末に比べて7億1千8百万円減少し、50億6千5百万円となりました。主たる減少要因は、長期借入金の減少7億6千7百万円であります。
当連結会計年度末の純資産合計は前連結会計年度末に比べて13億3千4百万円増加し、318億5千7百万円となりました。主たる増加要因は利益剰余金の増加10億1千6百万円であります。

2018/06/27 11:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされています。有価証券は譲渡性預金であり、発行体の信用リスクにさらされております。投資有価証券は、株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち、長期借入金は共に、主として営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約等であります。

2018/06/27 11:13