営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、24億6千4百万円(前年同四半期実績は△7億6千7百万円)となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要因は、税金等調整前四半期純利益22億8千万円および売上債権の減少14億7千7百万円ならびに仕入債務の増加14億1百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、棚卸資産の増加29億2千5百万円であります。

2021/11/12 9:10