オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 699,580 | 111,793 |
| 減価償却費 | 157,400 | 173,252 |
| のれん償却額 | 26,041 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,315 | -44,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -34,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | 18,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,710 | 8,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 698 | -17,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,954 | -12,491 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,117 | － |
| 支払利息 | 41,772 | 52,441 |
| 為替差損益（△は益） | 760 | -1,006 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -36,877 | 4,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,106,071 | 959,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466,303 | -363,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,900 | -807,166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,088 | 113,902 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,920 | -97,819 |
| 小計 | 1,414,532 | 67,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,541 | 12,520 |
| 利息の支払額 | -43,106 | -50,913 |
| 法人税等の支払額 | -389,538 | -234,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,427 | -205,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,865 | -503,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,532 | 69,405 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,267 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,206 | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,259 | 1,858 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,675 | -3,625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,800 | 2,264 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,000 | -11,093 |
| 保険積立金の解約による収入 | 709 | 3,032 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,431 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,511 | -445,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,475 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,156 | -423,228 |
| 配当金の支払額 | -52,737 | -52,508 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,227 | 422,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,007 | -109,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,458,135 | -337,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,910 | 2,763,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,763,046 | 2,425,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
