オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 111,793 | -544,529 |
| 減価償却費 | 173,252 | 182,764 |
| 減損損失 | － | 87,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,460 | -26,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,850 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,779 | 3,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,473 | 8,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,718 | 3,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,491 | -5,837 |
| 支払利息 | 52,441 | 47,879 |
| 為替差損益（△は益） | -1,006 | 498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,435 | -54,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,005 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 959,799 | -75,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363,849 | 449,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807,166 | -509,824 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -51,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,902 | 16,882 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,819 | 54,136 |
| 小計 | 67,520 | -414,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,520 | 6,021 |
| 利息の支払額 | -50,913 | -48,007 |
| 法人税等の支払額 | -234,504 | -21,615 |
| 法人税等の還付額 | － | 99,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,377 | -378,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,367 | -46,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,405 | 143,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -5,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,858 | 1,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,625 | -874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,264 | 4,402 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,093 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,032 | 114,340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,000 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,487 | 215,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,228 | -464,064 |
| 配当金の支払額 | -52,508 | -31,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,027 | -8,980 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,236 | -504,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,195 | 8,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,824 | -658,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,763,046 | 2,425,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,425,222 | 1,766,669 |
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