オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -544,529 | 23,417 |
| 減価償却費 | 182,764 | 144,001 |
| 減損損失 | 87,030 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,413 | 35,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,299 | 14,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,275 | 7,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,315 | 1,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,837 | -4,386 |
| 支払利息 | 47,879 | 45,210 |
| 為替差損益（△は益） | 498 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -54,858 | -37,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,402 | -621,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449,900 | 184,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,824 | 397,217 |
| 保険解約損益（△は益） | -51,732 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,882 | -8,719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,136 | -40,679 |
| 小計 | -414,616 | 141,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,021 | 4,650 |
| 利息の支払額 | -48,007 | -44,887 |
| 法人税等の支払額 | -21,615 | -16,423 |
| 法人税等の還付額 | 99,583 | 56,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,634 | 140,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,298 | -18,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,387 | 113,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,449 | -1,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,488 | 1,250 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -874 | -682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,402 | 2,458 |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,340 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -235 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215,795 | 95,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,064 | -448,508 |
| 配当金の支払額 | -31,242 | -227 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,980 | -9,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,394 | 141,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,680 | -8,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,552 | 368,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,425,222 | 1,766,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766,669 | 2,135,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
