オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,417 | 494,603 |
| 減価償却費 | 144,001 | 137,890 |
| 減損損失 | － | 5,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,736 | 15,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 36,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,002 | 1,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,750 | -7,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 9,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,386 | -8,040 |
| 支払利息 | 45,210 | 36,045 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37,361 | -24,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621,195 | -1,349,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,778 | -211,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,217 | 766,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,719 | -179,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,679 | 209,294 |
| 小計 | 141,021 | -68,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,650 | 8,121 |
| 利息の支払額 | -44,887 | -34,362 |
| 法人税等の支払額 | -16,423 | -13,543 |
| 法人税等の還付額 | 56,013 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,374 | -108,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,651 | -48,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,432 | 79,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 1,090 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -682 | -3,638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,458 | 5,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,319 | 82,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,508 | -322,583 |
| 配当金の支払額 | -227 | -30,968 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,629 | -9,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -124,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,483 | -487,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,682 | -8,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,495 | -521,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,669 | 2,135,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,135,164 | 1,613,524 |
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