オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 494,603 | 562,102 |
| 減価償却費 | 137,890 | 155,114 |
| 固定資産撤去費用繰入額 | － | 12,358 |
| 減損損失 | 5,789 | 31,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,559 | -407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,711 | 5,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | 8,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,375 | 10,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,388 | -10,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,040 | -6,419 |
| 受取保険金 | － | -12,202 |
| 支払利息 | 36,045 | 32,649 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24,717 | -11,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,349,908 | 813,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,837 | -761,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766,302 | 253,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -179,540 | 98,388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 209,294 | -46,316 |
| 小計 | -68,778 | 1,134,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,121 | 6,423 |
| 利息の支払額 | -34,362 | -28,877 |
| 法人税等の支払額 | -13,543 | -132,842 |
| 保険金の受取額 | － | 12,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,563 | 991,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,820 | -86,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,384 | 39,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -833 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,145 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,090 | 714 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,638 | -4,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,327 | 3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,654 | -99,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -438,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,583 | -413,388 |
| 配当金の支払額 | -30,968 | -48,890 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,629 | -12,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,288 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,470 | -413,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,261 | 11,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521,640 | 490,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,164 | 1,613,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613,524 | 2,104,178 |
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