利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は759,657千円(前年同期は342,744千円の収入)となりました。これは主に、その他の負債の減少額376,440千円、棚卸資産の増加額350,629千円、法人税等の支払額298,212千円等がありましたが、税金等調整前中間純利益1,253,920千円、減価償却費308,289千円、売上債権の減少額272,858千円等が計上されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は1,017,922千円(前年同期は738,334千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出961,093千円、定期預金の預入による支出146,850千円等が計上されたことによるものであります。

2025/11/13 15:39