財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は1,017,922千円(前年同期は738,334千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出961,093千円、定期預金の預入による支出146,850千円等が計上されたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は45,361千円(前年同期は913,179千円の収入)となりました。これは主に、配当金の支払額594,672千円、長期借入金の返済による支出306,594千円等がありましたが、短期借入金の純増加額893,476千円、長期借入れによる収入100,000千円等が計上されたことによるものであります。

2025/11/13 15:39