四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 243,657 | 69,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,547 | 107,171 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,105 | △941 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △3,536 | △15,158 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,083 | 18,787 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △17,719 | △17,762 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,440 | △14,910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,489 | △5,779 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △999 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | 108 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 119,073 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △220,597 | 350,689 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,040 | △3,588 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,143 | △104,215 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 112,861 | 20,800 | |||||||||
| その他 | 77,412 | △143,090 | |||||||||
| 小計 | 235,677 | 379,861 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,503 | 5,790 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,660 | △144,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,520 | 241,139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,774 | △156,853 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,362 | △10,092 | |||||||||
| その他 | 2,564 | 2,396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,571 | △163,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △50,755 | △50,612 | |||||||||
| その他 | △3,332 | △5,257 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,087 | △55,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,139 | 21,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,029,565 | 3,713,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,940,425 | ※ 3,735,252 | |||||||||
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