四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 159,043 | 132,548 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,716 | 87,866 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 | △1,358 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △18,280 | △82 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,389 | 24,971 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △14,865 | △16,463 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,950 | △10,860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,235 | △5,156 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △59 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 253 | 2,762 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49,267 | 426,044 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △140,525 | △4,370 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,926 | △103,195 | |||||||||
| その他 | △123,828 | △39,865 | |||||||||
| 小計 | 105,661 | 492,841 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,250 | 5,169 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,770 | △91,701 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,141 | 406,309 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △170,006 | △78,824 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △210 | △15,400 | |||||||||
| その他 | 1,839 | 9,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,317 | △84,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △50,868 | △101,460 | |||||||||
| その他 | △4,523 | △4,808 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,392 | △106,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △181,568 | 215,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,279,546 | 3,961,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,097,978 | ※ 4,176,397 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
