四半期報告書-第60期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 327,254 | 259,916 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,351 | 110,460 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,219 | △1,351 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △16,650 | 22,994 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,513 | 5,015 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △6,526 | △2,858 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,470 | △4,620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,578 | △10,861 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 751,407 | 430,206 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △231,123 | △41,756 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 568 | △259,306 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,549 | △11,677 | |||||||||
| その他 | △90,691 | 16,190 | |||||||||
| 小計 | 805,197 | 512,353 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,585 | 10,873 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △156,512 | △73,486 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,270 | 449,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,526 | △61,369 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,020 | △2,453 | |||||||||
| その他 | △197 | 3,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,743 | △60,087 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △50,762 | △50,782 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △299,821 | |||||||||
| その他 | △8,800 | △8,101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,563 | △358,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 557,964 | 30,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,500,257 | 4,434,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,058,221 | ※ 4,465,670 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
