日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,600 | 520,635 |
| 減価償却費 | 148,637 | 141,645 |
| 負ののれん償却額 | -48,073 | -16,024 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -156,808 | -135,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,705 | -22,151 |
| 支払利息 | 5,970 | 5,725 |
| 為替差損益（△は益） | 10,324 | 81,967 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,783 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,368 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,524 | 198,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,217 | 112,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,370 | -860,094 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 148,922 | 45,178 |
| その他 | -253,695 | 121,118 |
| 小計 | 512,436 | 192,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,081 | 21,173 |
| 利息の支払額 | -5,970 | -5,725 |
| 法人税等の支払額 | -203,725 | -117,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,821 | 90,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -425,320 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -544 | -1,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,865 | -65,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,063 | -4,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | -1,280 |
| 貸付けによる支出 | － | -34,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 529 | 50 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,317 | -531,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の増加による収入 | 91,778 | 2,380 |
| リース債務の返済による支出 | -35,225 | -47,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | － |
| 配当金の支払額 | -189,136 | -184,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,637 | -230,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,732 | 7,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,599 | -665,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,150,518 | 8,319,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,319,118 | 5,843,742 |
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