利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間では、仕入債務の減少9億23百万円、法人税等の支払額2億75百万円などの資金の支出がありましたが、税金等調整前四半期純利益21億26百万円、たな卸資産の減少10億2百万円などの資金の増加がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは13億13百万円の収入(前年同四半期比34.7%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出75億42百万円、有形固定資産の取得による支出3億90百万円などの資金の支出がありましたので、79億1百万円の支出(前年同四半期は5億73百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払額4億45百万円、リース債務の返済による支出1億68百万円などの資金の支出がありましたが、短期借入れによる収入55億円などの資金の収入がありましたので、49億41百万円の収入(前年同四半期は6億4百万円の支出)となりました。

2015/02/12 9:06