営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間では、税金等調整前四半期純利益7億4百万円、売上債権の減少6億84百万円などの資金の増加がありましたが、たな卸資産の増加7億54百万円、仕入債務の減少4億83百万円、法人税等の支払額2億71百万円などの資金の減少がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは6百万円の資金の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出1億14百万円、投資有価証券の取得による支出99百万円などにより、資金が減少した一方、投資有価証券の売却による収入1億円、長期貸付金の回収による収入89百万円などの資金の増加がありましたので、投資活動によるキャッシュ・フローは74百万円の資金の支出となりました。

2015/11/12 15:19