営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間では、税金等調整前四半期純利益12億69百万円の資金の増加があった一方で、売上債権の増加5億32百万円、たな卸資産の増加5億45百万円、仕入債務の減少4億89百万円、法人税等の支払額4億45百万円などの資金の減少がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは4億33百万円の資金の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入1億2百万円、長期貸付金の回収による収入82百万円などの資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出2億8百万円、投資有価証券の取得による支出1億円などの資金の減少がありましたので、1億79百万円の資金の支出となりました。

2016/02/10 9:09