営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間では、法人税等の支払額3億41百万円、税金等調整前四半期純損失1億36百万円などの資金の減少がありましたが、為替差損益4億3百万円、減価償却費2億38百万円などの資金の増加がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは4億70百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出81百万円などの資金の支出がありましたので、61百万円の支出となりました。

2016/08/09 11:47