利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間では、税金等調整前四半期純利益18億81百万円の資金の増加があった一方で、売上債権の増加13億28百万円、たな卸資産の増加14億1百万円、法人税等の支払額7億13百万円などの資金の減少がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは2億84百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による収入3億6百万円などの資金の増加があった一方で、投資有価証券の取得による支出1億12百万円、有形固定資産の取得による支出2億96百万円などの資金の減少がありましたので、1億12百万円の資金の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出5億15百万円、配当金の支払額4億57百万円、自己株式の取得による支出3億円などの資金の減少がありましたので、13億48百万円の資金の支出となりました。

2017/02/09 9:18