利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間では、仕入債務の減少2億82百万円などの資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益8億40百万円、減価償却費4億80百万円などの資金の増加がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは6億41百万円の資金の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出3億89百万円などの資金の減少がありましたので、4億5百万円の資金の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の返済による支出27億66百万円、配当金の支払額2億26百万円などの資金の減少がありましたが、新株予約権の行使による自己株式の処分による収入32億79百万円などの資金の増加がありましたので、2億47百万円の資金の収入となりました。

2017/11/09 9:20