利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間では、税金等調整前四半期純利益31億16百万円、減価償却費7億19百万円の資金の増加があった一方で、引当金の減少2億18百万円、たな卸資産の増加1億34百万円、法人税等の支払額3億6百万円などの資金の減少がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは33億59百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5億58百万円などの資金の減少がありましたので、5億76百万円の資金の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出32億20百万円、配当金の支払額4億95百万円などの資金の減少がありましたが、新株予約権の行使による自己株式の処分による収入32億79百万円などの資金の増加がありましたので、4億95百万円の資金の支出となりました。

2018/02/14 10:08