新株予約権

有報情報

#1 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

2.株主資本の金額の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、新株予約権の行使による自己株式の処分により、資本剰余金が690,084千円
増加し、自己株式が2,610,965千円減少しております。この結果、当第3四半期連結会計期間末において資本剰余金

2018/02/14 10:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5億58百万円などの資金の減少がありましたので、5億76百万円の資金の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出32億20百万円、配当金の支払額4億95百万円などの資金の減少がありましたが、新株予約権の行使による自己株式の処分による収入32億79百万円などの資金の増加がありましたので、4億95百万円の資金の支出となりました。
これらの結果に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額1億1百万円の資金の増加がありましたので、現金及び現金同等物は95億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億89百万円増加いたしました。

2018/02/14 10:08