利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は21億4百万円(前年同四半期比37.4%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益18億16百万円、たな卸資産の減少7億72百万円などの資金の増加を計上した一方、売上債権の増加4億18百万円などの資金の減少を計上したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億8百万円(前年同四半期比11.8%減)となりました。これは主に定期預金の預入による支出1億11百万円、有形固定資産の取得による支出3億84百万円等によるものであります。

2019/02/13 12:38