利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は413百万円(前年同四半期は283百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少額2,142百万円等の資金の増加を計上した一方で、税金等調整前四半期純損失1,593百万円、たな卸資産の増加額1,252百万円等の資金の減少を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は146百万円(前年同四半期比48.0%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出151百万円等によるものであります。

2020/11/09 12:53