短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うために主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
コミットメントラインの総額借入実行残高	--	5,000,000千円4,300,000千円
差引額	-	700,000千円

2021/02/10 14:01