利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、支出した資金は843百万円(前連結会計年度は658百万円の支出)となりました。これは主に減価償却費734百万円、減損損失5,658百万円、売上債権の減少額1,908百万円、たな卸資産の減少額728百万円等の資金の増加を計上した一方で、税金等調整前当期純損失8,241百万円、仕入債務の減少額1,709百万円等の資金の減少を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は34百万円(前連結会計年度は610百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出379百万円があった一方、有形固定資産の売却による収入345百万円等を計上したことによるものであります。

2021/06/24 15:04