短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うために主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、第1四半期連結会計期間において当該契約を終了しております。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日)
コミットメントラインの総額	5,000,000千円	-千円
借入実行残高	4,300,000千円	-千円

2021/11/08 9:56