有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △8,241,232 | 1,384,551 |
| 減価償却費 | 734,560 | 191,644 |
| のれん償却額 | 135,142 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △259,921 | 33,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,375 | △37,476 |
| 支払利息 | 12,854 | 31,963 |
| 社債発行費償却 | - | 7,015 |
| 為替差損益(△は益) | △145,307 | △463,669 |
| 債務免除益 | - | △214,833 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △320,259 | 247 |
| 減損損失 | 5,658,661 | - |
| 早期希望退職関連費用 | 469,960 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,908,381 | △374,549 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 728,750 | 1,153,272 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,709,951 | 667,253 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 125,264 | △17,945 |
| その他の資産・負債の増減額 | 141,462 | △282,672 |
| 小計 | △796,007 | 2,078,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,689 | 36,789 |
| 利息の支払額 | △12,292 | △28,255 |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | - | △468,306 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △56,528 | - |
| 法人税等の支払額 | △12,397 | △285,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △843,536 | 1,333,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △379,366 | △207,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,675 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,676 | △46,309 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 33,705 | 55,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,055 | △57,079 |
| その他 | 16,173 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,544 | △255,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,300,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 119,552 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,950,893 |
| 配当金の支払額 | △252,619 | △396 |
| リース債務の返済による支出 | △60,066 | △72,020 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,987,237 | 397,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | 352,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,109,862 | 1,828,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,303,984 | 12,413,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,413,846 | ※ 14,241,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
