利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、152百万円の収入(前連結会計年度は535百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加300百万円、税金等調整前当期純利益267百万円、減価償却費の計上83百万円、未成工事受入金の増加65百万円で、支出の主な内訳は、売上債権の増加292百万円、未払費用の減少159百万円、たな卸資産の増加29百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、69百万円の支出(前連結会計年度は32百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出89百万円であります。

2019/06/21 14:58