財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、69百万円の支出(前連結会計年度は32百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出89百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、147百万円の支出(前連結会計年度は54百万円の収入)となりました。長期借入金は、50百万円の調達を行う一方、約定弁済により201百万円の返済を実行いたしました。短期借入金は300百万円の調達に対し、237百万円の返済を実行し、また、配当金の支払額は45百万円、ファイナンス・リース債務の返済は13百万円であります。

2019/06/21 14:58