有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,744 | 4,179 |
| 減価償却費 | 1,622 | 1,658 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,104 | △1,090 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △105 | 1,521 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 9 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 309 | 384 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △107 |
| 支払利息 | 50 | 48 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △21 | △2 |
| 固定資産除却損 | 27 | 4 |
| 契約解約益 | - | △649 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,856 | 3,971 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,931 | △967 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,001 | △1,057 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,911 | △1,510 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 360 | △53 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △267 | △657 |
| その他 | 378 | △322 |
| 小計 | 959 | 5,360 |
| 解約金の受取額 | - | 1,931 |
| リース契約解約金の支払額 | - | △999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 107 |
| 利息の支払額 | △49 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △1,817 | △1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △869 | 5,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △962 | △925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64 | △164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △327 | △48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 7 |
| 吸収分割による支出 | △1,725 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 496 | △1,193 |
| 敷金の差入による支出 | △358 | - |
| その他 | △2 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,731 | △2,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 7,249 | △1,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | △299 | △382 |
| 配当金の支払額 | △725 | △725 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △208 | △85 |
| その他 | △6 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,010 | △2,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,417 | 5 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,562 | 5,015 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | 290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,015 | ※ 5,311 |
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